Všetko o investovaní

3 investície Cathie Wood, ktoré by mohli priniesť vynikajúce výnosy

Súvisiace kategórie

Tri veľmi odlišné akcie, o ktorých by investori mali začať uvažovať pri výpredajoch na trhu.

Vzhľadom na technologickú expozíciu v ARK ETF od Cathie Wood by to bol menší zázrak, keby sa im tento rok darilo. Bohužiaľ, technologicky náročný index NASDAQ tento rok pri písaní klesol o viac ako 25 % a všetky tri tu uvedené akcie výrazne klesli. To znamená, že je často vhodný čas na zváženie nákupu, keď všetci ostatní predávajú, najmä so spoločnosťami, ktoré majú vynikajúce vyhliadky dlhodobého rastu, ako súHoneywell International(HON -1,39 %),Abeceda(GOOG 1,10 %) aTrimble(TRMB -1,70 %). 

Honeywell International, priemyselné akcie na nákup

Priemyselný gigant je vzácna šelma. Vo výnosovej sezóne charakterizovanej celoročným znižovaním odhadov pri pokračujúcich tlakoch v dodávateľskom reťazci a zvyšovaní nákladov na suroviny zvýšilo vedenie Honeywellu upravený zisk na akciu (EPS) o 0,10 USD na nový rozsah 8,50 – 8,80 USD. Nie je to veľa, ale za daných okolností je to dobrý výsledok. 

Zdroj obrázkov: Getty Images.

Prípad nákupu akcií Honeywell sa však netýka iba roku 2022. Spoločnosť má množstvo stimulov rastu v každom zo svojich štyroch segmentov. V komerčnom a obchodnom letectve v letectve prebieha niekoľkoročné oživenie. Stavebné riešenia, systémy riadenia budov a požiarne a bezpečnostné systémy z Honeywell Building Technologies robia vedúceho hráča na rastúcom trhu inteligentných prepojených budov. Je to silný trend, pretože majitelia budov využívajú digitálnu technológiu Honeywell na zlepšenie efektívnosti budov a vytváranie udržateľných budov v súlade s ich cieľmi s nulovými čistými emisiami uhlíka.

Segment výkonných materiálov a technológií je lídrom v oblasti obnoviteľných palív. Jeho segment riešení pre bezpečnosť a produktivitu ponúka automatizáciu skladov elektronického obchodu, pokročilé senzory a riešenia produktivity používané v priemyselnom internete vecí (IIoT). Nakoniec, manažment verí, že jeho investícia do väčšinového podielu v kvantovej počítačovej spoločnosti Quantinuum povedie do roku 2026 k spoločnosti schopnej tržby vo výške 2 miliárd dolárov.

Spoločnosť Honeywell má zavedené množstvo dlhodobých stimulov rastu, ktoré tu budú stále, keď sa ekonomika dostane cez problémy dodávateľského reťazca prevládajúce v prvom polroku. 

Google je stroj na generovanie peňazí

vlastník GoogleAbeceda(GOOG 1,10 %) (GOOGL 1,29 %) naďalej dominuje vo svojom odvetví a generuje úžasné peniaze. To sa zrejme tak skoro nezmení. Služby Google (vyhľadávanie, Android, Chrome, YouTube, Google Maps, hardvér atď.) naďalej generujú zisk Alphabetu (22,9 miliardy USD v prvom štvrťroku). Tento zisk kompenzoval straty v službe Google Cloud (0,9 miliardy USD) a „iných stávkach“ (1,1 miliardy USD) v tomto štvrťroku, ale je len otázkou času, kedy Google Cloud vybuduje rozsah, aby sa stal ziskovým. 

Služby Google medzitým naďalej podporujú vytváranie voľného peňažného toku (FCF). 

Aby sme dali tieto obrovské čísla do kontextu, analytici z Wall Street predpovedajú, že Alphabet v roku 2022 vygeneruje 73 miliárd USD v FCF, 89 miliárd USD v roku 2023 a 104 miliárd USD v roku 2024. Inými slovami, FCF spoločnosti Alphabet v nasledujúcich troch rokoch (266 miliárd USD) by mohol byť na kúpu dvoch Honeywellov.

Navyše, 266 miliárd USD predstavuje približne 17 % súčasnej trhovej kapitalizácie spoločnosti. Takže aj keď manažment Alphabetu odolá tlaku na vyplatenie dividendy v budúcnosti, spoločnosť môže stále uvoľniť hodnotu pre akcionárov tým, že sa v budúcnosti rozpadne alebo uskutoční akvizície zvyšujúce zisk. Hotovosť Alphabetu určite nezostane v súvahe navždy. 


Údaje podľa YCharts.

Trimble je high-tech rastová akcia, ktorú sa oplatí nakupovať pri oslabení

Spoločnosť zameraná na technológie pomáha svojim klientom pracovať efektívnejšie. Poľnohospodári môžu napríklad presne umiestniť svoje vybavenie a optimalizovať výnosy plodín, stavebné spoločnosti môžu znížiť množstvo odpadu a prekročenia nákladov presnejším doručovaním projektov a vozové parky nákladných vozidiel môžu optimálne fungovať pomocou polohovacích systémov. Okrem toho hnacie sily dlhodobého rastu spoločnosti Trimble hovoria o čoraz väčšom využívaní technológie digitálneho určovania polohy ako súčasti pracovných tokov zákazníkov. 

Budúcnosť je pre spoločnosť jasná, ale zdá sa, že trh sa obáva o jej blízke vyhliadky. Spoločnosť Trimble zvýšila svoj celoročný organický rast výnosov na 10 % - 12 % počas nedávnych prezentácií ziskov za prvý štvrťrok. Okrem toho sa spoločnosť zbavuje nerentabilných segmentov svojho podnikania. Finančný riaditeľ David Barnes znel optimisticky, konkrétne poznamenal, že problémy s dodávateľským reťazcom by sa mali nakoniec zmierniť. Povedal investorom: 'Po druhom štvrťroku očakávame, že výnosy sa budú postupne zvyšovať až do tretieho a štvrtého štvrťroka, čo bude odrážať postupnú normalizáciu v dodávateľskom reťazci, vyššie ceny a rastúci softvér a opakujúci sa rast.'

Zdroj obrázkov: Getty Images.

Inými slovami, zisky Trimble budú tento rok pravdepodobne viac zaťažené back-endom ako zvyčajne. Samozrejme, vzhľadom na neistotu na trhu to investori nechcú počuť. To znamená, že dlhodobé vyhliadky stále vyzerajú pre Trimble vynikajúco. 

Varovné slovo

Nákup týchto akcií Cathie Wood ETF má spoločnú tému. Konkrétne ide o dlhodobú hodnotu, ale o krátkodobé riziko. Nie je možné vybrať si spodnú časť trhu alebo jednotlivé akcie a problémy dodávateľského reťazca ovplyvňujúce ekonomiku sa nevyriešia za niekoľko mesiacov. Tie sa však časom nevyhnutne vyriešia. Trpezlivosť je potrebná a tieto tri akcie môžu dlhodobo poskytovať vynikajúce výnosy. 

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte