Všetko o investovaní

3 dôvody, prečo sa držím DigitalOcean napriek obrovským stratám

Súvisiace kategórie

Dokonca aj blízki pozorovatelia trhu môžu nákupy zle načasovať.

DigitalOcean(DOCN -3,42%) práve zverejnila správu o zisku za prvý štvrťrok 2022 a výsledky poslali akcie na rekordné minimá. Poskytovateľ cloudovej infraštruktúry so sídlom v New Yorku zaznamenal pokles o viac ako 70 % od dosiahnutia rekordu pred šiestimi mesiacmi.

Bohužiaľ, načasovanie nie je moja silná stránka, pokiaľ ide o investovanie, a ukázalo sa to pri mojej investícii do DigitalOcean. Akcie som kúpil začiatkom novembra, tesne predtým, ako dosiahli svoj vrchol. Aj keď som bol šťastný, keď som to vlani v novembri videl na rekordnej výške 133 dolárov, táto radosť sa čoskoro zmenila na bolesť pri výpredaji technológií. Ale napriek tomuto hlbokému sklamaniu si plánujem ponechať svoje zásoby a jazdiť na nich z troch kľúčových dôvodov.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

1. Priemysel spoločnosti DigitalOcean sa len začína

DigitalOcean poskytuje cloudové služby malým a stredným podnikom (SMB). Cloud umožňuje používateľom pristupovať k funkcionalite a údajom daného systému bez toho, aby museli takéto systémy ukladať na svojich počítačoch. To šetrí podnikom peniaze a umožňuje lepšiu mobilitu, flexibilitu, kontrolu kvality a ďalšie výhody bez obetovania rýchlosti alebo bezpečnosti.

Navyše, DigitalOcean a jeho kolegovia sotva poškriabali povrch tejto príležitosti. Podľa Grand View Research sa cloud od roku 2021 rozrástol na odvetvie s 369 miliardami dolárov. DigitalOcean tvoril len nepatrný zlomok z toho s príjmami 429 miliónov dolárov v tom roku. Napriek tomu do roku 2030 Grand View očakáva, že toto odvetvie porastie na 1,55 bilióna dolárov, čo je zložená ročná miera rastu (CAGR) 16 %.

Okrem toho sa výhľad ďalej zlepšuje, ak vezmeme do úvahy cloudový trh pre spoločnosti s 500 alebo menej zamestnancami, čo je cieľový trh spoločnosti DigitalOcean. Podľa IDC sa CAGR do roku 2025 zvýši na 27 % na adresnom trhu 145 miliárd dolárov. Tento trh má dnes približne 72 miliárd dolárov.

2. Konkurenčná priekopa DigitalOcean je pevná

Na tomto trhu by DigitalOcean mohol poraziť svoju konkurenciu. Veľkí poskytovatelia ako naprAmazonWebové služby aMicrosoftAzure má tendenciu vyhovieť väčším podnikom, ktoré potrebujú viac služieb a majú nižšiu citlivosť na náklady. Naproti tomu DigitalOcean poskytuje lacné a ľahko pochopiteľné cloudové ponuky. To znamená, že podniky môžu riadiť náklady.

Najpresvedčivejšia výhoda však spočíva v komunite DigitalOcean. Táto komunita spája podniky s ostatnými klientmi DigitalOcean a poskytuje knižnicu informácií, s ktorými sa môžu poradiť pri riešení problémov. To pomáha najmä tým, ktorí prevádzkujú IT oddelenia jednej osoby alebo vlastníkom firiem, ktorí musia spravovať viacero funkcií.

Navyše, veľmi rádEtsy's v oblasti elektronického obchodu, komunity sú primárne budované s úsilím a nie s peniazmi, čo znamená, že veľkí hráči nemôžu jednoducho kopírovať tento model prostredníctvom výdavkov. Doteraz túto komunitu tvorí viac ako 623 000 klientov v 185 krajinách.

3. Rast spoločnosti je atraktívny

Títo klienti pomohli spoločnosti vygenerovať v prvom štvrťroku 2022 príjmy vo výške približne 127 miliónov USD. Medziročne to vzrástlo o 36 % a mierne prekročilo mieru rastu tržieb v roku 2021 vo výške 35 %. Okrem toho DigitalOcean vykázal 117 % čisté zadržanie dolárov, čo znamená, že priemerný klient, ktorý je na platforme viac ako rok, minul na služby o 17 % viac ako minulý rok.

To viedlo k non-GAAP čistému príjmu vo výške 9,4 milióna USD, čo je 168 % nárast oproti Q1 2021. Napriek tomu spoločnosť vykázala stratu podľa GAAP v dôsledku úprav vo výške viac ako 27 miliónov USD, z čoho 26 miliónov USD tvorili kompenzácie založené na akciách.

Spoločnosť však predpovedá príjmy medzi 564 miliónmi USD a 568 miliónmi USD v roku 2022. Keďže to predstavuje 32% nárast, tempo rastu by malo vykazovať len mierne spomalenie.

Klesajúca cena akcií znížila pomer ceny a predaja (P/S) na osem. Z jedného hľadiska ma to mrzí, keďže som zaplatil 26-násobok predaja, ale myslím si, že osem P/S pomer je atraktívne ocenenie pre takýto príbeh rastu.

Dáva zmysel DigitalOcean ako investícii

Akokoľvek je to zvláštne, som rád, že som si kúpil DigitalOcean vzhľadom na potenciál pre spoločnosť aj jej priemysel. Aj keď by som si prial, aby som vydržal oveľa nižšie ocenenie, ani tí najznámejší investori nedokážu dôsledne načasovať trhy. Navyše som mal pocit, že potenciál DigitalOceanu priviesť malé a stredné podniky do cloudu povedie k nadmerným výnosom, a tento pohľad som nezmenil. Cítil by som sa lepšie, keby sa táto zásoba mrakov zotavila skôr ako neskôr.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte