Všetko o investovaní

3 Buffettove akcie, ktoré kričia, nakupujú v máji

Súvisiace kategórie

Tieto špičkové akcie nedosiahli nové maximá na dlhú trať.

Mnoho investorov sa obáva budúceho smerovania akciového trhu. Pamätajte však, že Warren Buffett zbohatol tým, že dal peniaze do práce na trhu, keď sú ľudia najpesimistickejší ohľadom budúcnosti. Ako nám Buffett často pripomínal, chcete sa báť, keď sú iní chamtiví, a chamtiví, keď sa ostatní boja.

Medvedie trhy vždy sprevádzali obdobia rastu cien akcií. Traja prispievatelia Motley Fool vybrali tri akcie z akcií Berkshire Hathaway, o ktorých sa domnievajú, že sú práve teraz skvelými nákupmi. Tu je dôvod, prečo sa im páčiCoca-Cola(KO -2,01 %),Amazon(AMZN 4,40 %), aActivision Blizzard(ATVI -0,41 %).

Zdroj obrázkov: The Motley Fool.

Špičková dividendová akcia na ukotvenie vášho portfólia

Jennifer Saibil (Coca-Cola):Coca-Cola pred dvoma týždňami oznámila zisky za prvý štvrťrok, čím opäť dokázala, prečo je tento Dividendový kráľ vynikajúcou voľbou pre diverzifikované portfólio.

Coca-Cola je najväčšia nápojová spoločnosť na svete s príjmami 38,7 miliardy dolárov za fiškálny rok 2021. Rast ustúpil v počiatočných štádiách pandémie do úzadia, ale ako spoločnosť bohatá na hotovosť s jedinečným distribučným systémom dokázala počas tohto obdobia stavať na svojich silných stránkach. Predovšetkým zmenšila sortiment svojich značiek a znížila ho na polovicu, aby ušetrila zdroje pre svoje kľúčové značky. To jej pomohlo stať sa silnejšou a efektívnejšou spoločnosťou, aj keď toto obdobie skončí.

V prvom štvrťroku vzrástli tržby medziročne o 16 % na 10,5 miliardy USD a zisk na akciu sa zvýšil o 23 % na 0,65 USD. Aspoň časť rastu pochádza z opätovného otvorenia, takže rast sa môže spomaliť, keď prekročí túto fázu. Ale aj segment v domácnostiach zaznamenal nárast a manažment nastavil spoločnosť tak, aby si v budúcnosti udržala solídny výkon. ako sa to robí? Okrem výberu značky reštrukturalizovala svoje podnikanie s cieľom zjednodušiť proces a viac sa zameriava na využitie digitálnych trendov.

Manažment zopakoval, že sa zaviazal k dividende a udržiaval ju počas celého obdobia, dokonca ju každoročne zvyšoval. Akcie zvyčajne prinášajú výnosy okolo 3 %, ale to sa trochu znížilo na súčasných 2,7 %, keď cena akcií stúpala.

Medzi infláciou a kolísajúcimi makroekonomickými trendmi sa investorská komunita, ktorá si zvykla na rýchly trh, môže zblízka pozrieť, ako zavedené, dobre riadené spoločnosti ponúkajú bezpečnú cestu k úspechu investovania, aj keď sa môže zdať, že ide o pomalšiu cestu. To je jeden zo základov obrovského úspechu Warrena Buffetta a prečo je Coca-Cola kotvou v portfóliu Berkshire Hathaway.  

Ziskové segmenty Amazonu prosperujú 

Parkev Tatevosian (Amazon): Moja obľúbená akcia Warrena Buffetta je momentálne Amazon. Obchod s elektronickým obchodom zmenil na začiatku pandémie všetko, čo sa obchodu darilo. Amazon bol jasnou alternatívou a miliardy ľudí sa chceli vyhnúť nakupovaniu osobne. Spoločnosť nesklamala a nárast objemu zvládla s malými problémami. Keďže sa ekonomiky znovu otvárajú, tempo rastu Amazonu sa spomaľuje. Toto spomalenie v kombinácii s veľkými investíciami do kapacity Amazonu počas pandémie spôsobilo, že akcie klesli o 38 % zo svojho maxima.

Údaje AMZN PE Ratio podľa YCharts

To vytvorilo príležitosť pre dlhodobých investorov kúpiť akcie Amazonu blízko najnižšej ceny k zisku za päť rokov. Medzitým sa ziskovejšie obchodné segmenty Amazonu stále množia. Na rozdiel od predajov v elektronickom obchode prináša segment webových sérií Amazonu robustné prevádzkové zisky, ktoré v poslednom štvrťroku končiacom 31. marca dosiahli 6,5 miliardy USD. Segment v tom istom čase medziročne vzrástol o 37 %.

Okrem toho Amazon rozvinul reklamné podnikanie, ktoré v štvrťroku, ktorý sa skončil v marci, vynieslo 7,9 miliardy dolárov. To bolo o 25 % viac ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Rovnako ako Amazon Web Services, aj reklama je ziskovejšia ako maloobchodný predaj. Nie je žiadnym prekvapením, že marketéri túžia po myšlienke reklamy na Amazone s viac ako 200 miliónmi členov Prime, ktorí majú v evidencii spôsob platby a majú prístup k rýchlej a bezplatnej preprave.

Je pravda, že predaj elektronického obchodu Amazonu bude naďalej čeliť protivetru, pretože nákupné správanie spotrebiteľov sa opäť zmení bližšie k zvykom pred pandémiou. To sa dalo čakať. Napriek tomu mnohí spotrebitelia, ktorí sa pripojili k Amazonu počas pandémie, zostanú dlhodobo. Uvidí sa, koľko výhod z boomu v nakupovaní zostane dlhodobejších, no nech už je toto číslo akékoľvek, bude väčšie ako to, s čím išiel Amazon do pandémie. Významnejší maloobchodný biznis je teraz doplnený o silný reklamný segment a prudký rast webových služieb. 

Akcie Activision sú pre Buffetta obojstranne výhodným scenárom

John Ballard (Activision Blizzard):Warren Buffett počas nedávneho stretnutia akcionárov Berkshire prezradil, že spoločnosť zvýšila svoj podiel v producentovi videohier Activision Blizzard. Berkshire teraz vlastní 9,5 % Activision.

Akcie sa momentálne obchodujú za 78 USD, aleMicrosoft(MSFT -0,50%) oznámila v januári hotovostnú dohodu o kúpe hernej spoločnosti za 68 miliárd dolárov alebo 95 dolárov za akciu. Ak dohodu schvália regulačné orgány, Berkshire odíde s ľahkým 22 % výnosom zo súčasnej ceny akcií Activision. Pre Berkshire Hathaway by to znamenalo zisk približne 1 miliardy dolárov. 

Spoločnosť Berkshire Hathaway pôvodne vo štvrtom štvrťroku kúpila 14,7 milióna akcií alebo približne 1,9 % akcií Activision Blizzard. Cena akcií sa na konci decembra obchodovala za 66,53 USD, čo je 16-násobok upraveného zisku na akciu spoločnosti Activision v roku 2021. Akcie klesli minulý rok o 35% po tom, čo Kalifornské ministerstvo pre spravodlivé zamestnávanie a bývanie podalo sťažnosť na Activision Blizzard. Nižšia cena akcií otvorila Berkshire dvere na nákup akcií s veľkou zľavou v porovnaní s tým, čo môže mať Activision v konečnom dôsledku hodnotu. Ponuka spoločnosti Microsoft určite potvrdila obchodnú hodnotu spoločnosti Activision.

Activision Blizzard je jednou z najväčších videoherných spoločností na svete s príjmami za posledných 12 mesiacov vo výške 8,3 miliardy USD. Má 372 miliónov aktívnych používateľov mesačne vo všetkých svojich hrách vrátane Call of Duty, World of Warcraft a mobilnej hry Candy Crush. 

Existuje šanca, že regulačné orgány neudelia spoločnosti Microsoft súhlas na kúpu Activision. To je dôvod, prečo sa akcie obchodujú s veľkou zľavou oproti ponuke na odkúpenie. Očakáva sa, že akvizícia bude uzavretá pred koncom júna 2023. Ak sa tak nestane, Activision by sa pravdepodobne vrátil späť na svoju predakvizičnú cenu okolo 65 USD.

Ale ak ste v tom dlhodobo, nákup akcií Activision je obojstranne výhodný scenár. Vyhliadka na zisk 22 % výnosu, ak bude obchod schválený, je vzhľadom na rok k dnešnému dňu na trhu atraktívna. Ak sa dohoda neuskutoční, investori budú vlastniť ziskovú spoločnosť zaoberajúcu sa videohrami a budú môcť ťažiť z jej budúceho rastu. Riziko poklesu je obmedzené a to je pravdepodobne dôvod, prečo je Buffett ochotný kúpiť akcie Activision.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte