Všetko o investovaní

3 akcie s oslabeným rastom, ktoré si môžete kúpiť hneď teraz

Súvisiace kategórie

Korekcie trhu môžu byť skvelým časom na nákup akcií vo vysoko kvalitných spoločnostiach – aj keď sa to v tom čase nezdá.

Návrh slávneho investora Warrena Buffetta, že investori by mali „byť chamtiví, keď sa ostatní boja“, sa ľahšie povie, ako urobí, keď sú trhy v režime plnej korekcie. Vyžaduje to disciplinovaného dlhodobého investora, aby urobil niečo, čo sa môže zdať ako hlúpy skok, a nakúpil akcie, keď trh omdlieva. História však ukázala, že správne nákupy v korekcii môžu byť vysoko ziskové. Ukázalo sa tiež, že investor nemusí dno dokonale načasovať, aby zarobil.

Jednou stratégiou, ktorú by opatrní investori mohli zvážiť, sú dolárové náklady spriemerované pri nákupe akcií. Načasovanie trhu je takmer vždy prehraná hra. Namiesto toho nákup časti zamýšľanej celkovej investície v pravidelných intervaloch umožňuje dlhodobým investorom využiť krátkodobé poklesy cien na vybudovanie pozície. To môže byť užitočné najmä počas turbulencií na trhu.

Ďalším kľúčom je nákup skúsených, dobre riadených spoločností, ktoré sa takmer určite vrátia, keď sa býčí trh vráti (a bude). S ohľadom na to uvádzame tri porazené rastové akcie, ktoré stoja za bližšie zváženie.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

1. Jablko

Apple(AAPL -0,54%) má takmer všetky vlastnosti, ktoré by investori mali hľadať v spoločnosti, aby ju kúpili počas poklesu trhu. Dokázala rast tržieb, zdravé marže, plodné spätné odkupy akcií, vynikajúce riadenie a veľkú a oddanú zákaznícku základňu. To je pravdepodobne dôvod, prečo akcie prekonaliNasdaq Compositenedávno. Akcie sa obchodujú vyššie ako pred rokom, no medziročne klesli o 20 %.

Počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov spoločnosť Apple odkúpila akcie v hodnote viac ako 8,5 % svojej súčasnej trhovej kapitalizácie. Pridajte k tomu 43 miliárd dolárov spätne odkúpených v prvej polovici fiškálneho roku 2022 a vyskočilo to na viac ako 10 %. Táto fantastická návratnosť kapitálu akcionárom, znázornená nižšie, robí z Apple spoločnosť veľmi priateľskú pre akcionárov. Investori tiež dostávajú každý štvrťrok (samozrejme) malú, ale bezpečnú a rastúcu dividendu.    

Zdroj údajov: Apple. Všetky čísla sú v miliardách. Graf podľa autora.

Spätné odkupy akcií sú efektívnejšie počas poklesu trhu. Správna rada práve schválila dodatočných 90 miliárd dolárov na program spätného odkúpenia. Vďaka tomu môže Apple odkúpiť viac akcií za rovnakú investíciu, keď je cena akcií nižšia. Potom, keď sa trh opäť zmení na býčí, akcionári by mohli vidieť väčšie zisky.  

Apple zaznamenal ďalší rekord v predaji v druhom štvrťroku fiškálneho roku 2022 a vygeneroval viac než dostatok hotovosti z operácií na financovanie dividend a pokračovanie súčasného tempa programu spätného odkúpenia. Tento výkon by mohol poháňať akcie, aby pokračovali v prekonaní trhu v nasledujúcich rokoch.

2. O'Reilly Automotive

Ceny nových a ojazdených áut za posledný rok raketovo vzrástli. Nedostatok polovodičov spojený so škytavkami v dodávateľskom reťazci vytvoril nedostatok dostupných vozidiel. Keďže dopyt prevažuje nad ponukou, ceny vozidiel prudko vzrástli, ako je uvedené nižšie.

Index spotrebiteľských cien v USA: Údaje o nových a ojazdených motorových vozidlách podľa YCharts.

Extrémny cenový skok má teraz veľa potenciálnych kupcov áut, ktorí odkladajú nákup a namiesto toho sa držia svojich súčasných áut a nákladných áut. To znamená, že sa vynakladá viac peňazí na diely a opravy na údržbu týchto vozidiel. To znamená rast preO'Reilly Automotive(ORLY -1,57%) a inflačný hedg pre svojich akcionárov. 

O'Reilly dodáva profesionálom a kutilom všetko, čo potrebujú na udržanie vozidiel v prevádzkovom stave. V prvom štvrťroku 2022 vykázala medziročný rast tržieb v rovnakom obchode o 5 %. To nasleduje po náraste o 24,8 % v predchádzajúcom roku, čo znamená, že porovnateľné tržby vzrástli od 1. štvrťroka 2020 takmer o 30 %.  

O'Reilly má protivietor súvisiaci s rastúcimi cenami palív. Preprava dielov bude drahšia a manažment sa bude musieť snažiť udržať marže. Počas posledného zisťovania ziskov manažment dodržal svoj plán na rok 2022 pre prevádzkovú maržu približne 21 %, čo je zhruba rovnaká úroveň ako v roku 2021. Je to úžasné znamenie, pretože naznačuje, že O'Reilly je presvedčený, že stále dokáže prekonať protivietor a dosiahnuť svoju ziskovosť. Ciele.

Údaje o pomere PE ORLY podľa YCharts.

Rovnako ako Apple, aj O'Reilly spätne odkupuje obrovské množstvo svojich akcií. Cena akcií sa od dnešného dňa znížila približne o 12 % a pomer ceny a zisku (P/E) klesol takmer na najnižšiu úroveň od pandémie, čo tejto spoločnosti dáva predpoklady na úspešnú dlhodobú investíciu za tieto ceny. .

3. Intuitívne chirurgické 

Oblasť zdravotníctva môže byť často rajom pre akcie počas ekonomickej neistoty. Toto nebol prípadIntuitívna chirurgia(ISRG -0,66 %), čo investorom ponúka príležitosť, ktorú roky nevideli.

Naša populácia starne. V súčasnosti je v USA 46 miliónov ľudí vo veku 65 rokov a starších a očakáva sa, že to bude neustále narastať. Do roku 2035 bude počet týchto ľudí prevyšovať počet detí. Zároveň sa pokračuje v zavádzaní roboticky asistovanej chirurgie a dovtedy by sa mohla stať normou.

Chirurgický systém Da Vinci od Intuitive umožňuje chirurgom vykonávať minimálne invazívne zákroky, ktoré boli kedysi vysoko invazívne. Napríklad lekári ho môžu použiť na vykonanie niekoľkých srdcových procedúr jednoduchým rezom, ktorý by predtým vyžadoval otvorenie hrudnej dutiny. To je len jeden z dôvodov, prečo sa na celom svete používa 6 920 strojov da Vinci a toto číslo neustále rastie. 

Intuitive sa riadi modelom žiletky a čepeľou tým, že predáva systém s nízkymi maržami a väčšinu svojich príjmov získava zo súvisiacich produktov a služieb, pričom jej príjmy sa 70 % opakujú. Keď sa trh nasýti, spoločnosť v skutočnosti zarobí viac peňazí. 

Údaje o pomere PE ISRG podľa YCharts.

Cena akcií medziročne klesla takmer o 41 %. Ako je uvedené vyššie, pomer P/E nebol taký priaznivý od krachu pandémie v marci 2020 a tento predaj nemusí trvať. Pre dlhodobých investorov, ktorí hľadajú príležitosť, to možno práve zaklopalo. 

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte