Všetko o investovaní

3 akcie na pozeranie v máji

Súvisiace kategórie

Títo traja majú tento mesiac oznámiť zisky za prvý štvrťrok.

Bol to drsný začiatok roka pre zásoby kanabisu, ako to ukázalETFMG Alternative Harvest ETF aAdvisorShares Pure US Cannabis ETFpokles o viac ako 31 %, resp. 43 %, zatiaľ v tomto roku.

Tieto klesajúce ceny môžu zakryť skutočnosť, že niektoré kanabisové spoločnosti zaznamenávajú značný rast, spoločnosti, ktoré dokážu využiť súčasný pokles a zvýšiť podiel na trhu. Klesajúce ceny tiež predstavujú príležitosť pre investorov dostať sa do akcií s čoraz silnejšími finančnými hodnotami, zatiaľ čo ceny ich akcií sú nízke.

Agriify(AGFY -1,93 %),Village Farms International(VFF 0,65 %) aJushi Holdings(JUSHF 0,00 %) mala vo štvrtom štvrťroku a medziročne dvojciferný rast výnosov okrem ročných trojciferných nárastov výnosov z predaja súvisiaceho s kanabisom. Okrem toho majú všetky relatívne nízke pomery dlhu k vlastnému imaniu (od 0,005 do 0,119), vďaka čomu môžu prekonať akékoľvek krátkodobé neistoty na trhu s kanabisom. Na druhej strane určite neboli imúnne voči poklesu akcií kanabisu, pričom akcie všetkých troch akcií tento rok klesli o 30 % alebo viac. To však tiež znamená, že vzhľadom na ich finančnú silu sú cenovo atraktívnejšie a dlhodobo hrajú.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

1. Agrify pomáha iným kanabisovým spoločnostiam, zatiaľ čo pomáha sebe

Agrify nepredáva kanabis - predáva nástroje, ktoré pomáhajú kanabisovým spoločnostiam rozvíjať ich podnikanie pomocou softvérových a hardvérových riešení na pestovanie a extrakciu v interiéri. Krása toho je, že spoločnosť nie je až tak závislá na rastúcej alebo klesajúcej cene kanabisu. Namiesto toho spoločnosť spolupracuje s kanabisovými spoločnosťami, aby zlepšili svoje výnosy z kanabisu a konope.

Spoločnosť Agrify vykázala v štvrtom štvrťroku tržby vo výške 25,3 milióna USD, čo je medziročný nárast o 481 % a medziročne o 60 %. Ročný príjem spoločnosti za fiškálny rok 2021 bol 59,9 milióna USD, čo predstavuje nárast o 395 % v porovnaní s rokom 2020. Ide o relatívne novú spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2016 a vo februári 2021 vstúpila na burzu verejnou ponukou. S rastom budú rásť aj jej výdavky, takže ešte nie je ziskový. Zdá sa však, že náklady sú v súlade.

Spoločnosť Agrify vygenerovala vo štvrtom štvrťroku čistú stratu 13,3 milióna USD alebo 0,60 USD v zisku na akciu (EPS), v porovnaní so stratou 13,1 milióna USD alebo zápornými 2,23 USD v EPS v období spred roka. Ročná čistá strata spoločnosti bola 32,4 milióna USD alebo 1,69 USD v EPS, v porovnaní s čistou stratou 21,6 milióna USD a 5,32 USD EPS v roku 2020. V minulom roku spoločnosť zvýšila nové rezervácie o 919 % na 377 miliónov USD.

Spoločnosť Agrify očakávala, že príjmy v roku 2022 sa budú pohybovať medzi 140 miliónmi a 142 miliónmi dolárov, čo predstavuje zisk najmenej 134 % oproti minulému roku. V prvom štvrťroku, ktorý má spoločnosť vykázať 11. mája, očakávala tržby vo výške 25,5 milióna USD, čo je sekvenčne rovnaké, ale predstavuje medziročný nárast o 264 %.

Spoločnosť dúfa, že jej nedávna akvizícia spoločností Precision Extraction Solutions a Cascade Sciences (známa aj ako Sinclair Scientific) v hodnote 50 miliónov dolárov bude naďalej podporovať rast. Spoločnosti, ktoré sa zlúčili len minulý rok, poskytujú komplexné servisné riešenia pre ťažbu a spracovanie kanabisu a konope. Očakávalo sa, že budú okamžite aktívni a pomôžu Agrify zdvojnásobiť zákaznícku základňu.

2. Village Farms International zúročuje svoje skúsenosti

Village Farms International využíva hydroponickú technológiu na výrobu kanabisu v Kanade a konopných a CBD produktov v Spojených štátoch. Je tiež jedným z najväčších a najstarších skleníkových pestovateľov produkcie v Severnej Amerike. Táto odbornosť a rovnováha mu dávajú výhodu v kanabisovom priemysle.

Vo štvrtom štvrťroku spoločnosť vykázala upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 5,3 milióna USD. Jeho kanadský predaj kanabisu mal kladnú EBITDA vo výške 6,1 milióna dolárov, čo je 13. štvrťrok po sebe, kladná upravená EBITDA. Upravená EBITDA bola za rok 14 miliónov USD, čo predstavuje nárast zo 7,4 milióna USD v predchádzajúcom roku.

Jej predaj kanabisu za štvrtý štvrťrok vzrástol medziročne o 168 % a následne o 10 % na 34,4 milióna USD, čo predstavuje 47 % všetkých príjmov. Za tento rok mala celkové príjmy 268 miliónov USD, čo je o 58 % viac ako v roku 2020. Spoločnosť v roku 2021 stratila 9,6 milióna USD čistého príjmu so stratou na akciu vo výške 0,11 USD v porovnaní s čistým príjmom 11,6 milióna USD a kladným ziskom na akciu vo výške 0,20 USD v roku 2020. , ale to bolo primárne spôsobené stratami v jej firemných a produktových segmentoch, zatiaľ čo jej kanadské príjmy a príjmy z kanabisu vzrástli o 166 % oproti predchádzajúcemu roku.

Sústreďuje sa na veľkoobchodný predaj kanabisu a jej značka Pure Sunfarms bola najpredávanejším predajom sušených kvetov kanabisu v Ontáriu, Alberte a Britskej Kolumbii. Toto číslo by malo rásť po tom, čo si spoločnosť minulý rok kúpila 70-percentný vlastnícky podiel v ROSE Lifescience a Village Farms vo svojom štvrtom štvrťroku uviedla, že očakáva, že Quebec bude vďaka svojmu podielu druhým najväčším trhom predaja kvetov. v ROSE Lifescience.

3. Jushi Holdings je relatívne malý, ale rastie

Jushi je multištátny prevádzkovateľ kanabisu so sídlom na Floride s 39 maloobchodnými lekárňami v siedmich štátoch so zameraním na štáty s obmedzenou licenciou Pensylvánia, Illinois, Kalifornia, Virgínia a Nevada. Najväčšie zastúpenie má v Pensylvánii, kde má 18 ambulancií. Nedávno dokončila dve akvizície, ktoré jej poskytli štyri ambulancie v Nevade. Kľúčovou oblasťou pre spoločnosť bude Severná Virgínia, kde má dve ambulancie a povolenia pre štyri ďalšie maloobchodné predajne. Je jediným držiteľom licencie, ktorý má povolenie pôsobiť v oblasti zdravotníckych služieb 2, kde žije približne 2,5 milióna ľudí.

Minulý rok zvýšila spoločnosť Jushi svoje ročné príjmy o 159 % na 209,3 milióna dolárov. Vo štvrtom štvrťroku jej vykázané tržby dosiahli 65,9 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 22 % a medziročne o 104 %. V tomto štvrťroku zaznamenala aj upravenú EBITDA vo výške 1,5 milióna USD, čo je šiesty po sebe nasledujúci štvrťrok pozitívnej upravenej EBITDA. Jushi vykázal minulý rok čistý príjem vo výške 25,3 milióna USD alebo stratu 0,40 USD na akciu v porovnaní so stratou 211,9 milióna USD v minulom roku a stratou na akciu vo výške 2,11 USD v roku 2020.


Údaje podľa YCharts.

Sústredenie sa na ziskovosť

Nízka úroveň dlhu a dynamické zisky z príjmov vytvárajú peknú kombináciu, a preto sa mi páčia všetky tri tieto akcie kanabisu, najmä za ich súčasné ceny.

Najviac ma zaujali Jushi Holdings a Village Farms International kvôli ich schopnosti rásť pri zachovaní pozitívnej upravenej EBITDA. Ak však spoločnosť Agrify dokáže splniť svoje usmernenia na rok 2022, mala by tiež generovať dostatočné príjmy na to, aby bola zisková, najmä ak bude naďalej pridávať zákazníkov súčasným tempom. Toto sú akcie, pri ktorých budete musieť byť trpezliví pri raste akcií, ale so silným manažmentom a očakávaným výhľadom pre odvetvie vo všeobecnosti sa zdajú byť solídne dlhodobé voľby.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte