Všetko o investovaní

2 dôvody na kúpu akcií Meta Platforms a 1 dôvod na predaj

Súvisiace kategórie

Gigant sociálnych médií čelí v blízkej dobe pozoruhodným protivetrom.

Meta platformy(FB -0,76 %) ceny akcií v roku 2022 zatiaľ klesli o 35,3 %, čo znamená, že dôvtipní investori, ktorí chcú využiť rastúce výdavky na digitálnu reklamu a horúce technologické trendy, ako je metaverse, to môžu považovať za lákavú príležitosť na nákup. zásoby.

Zároveň však Meta Platforms čelí krátkodobej neistote, ktorá môže spôsobiť ďalší pokles ceny akcií. Pozrime sa bližšie na dva dôvody, prečo má zmysel nakupovať akcie Meta práve teraz, a potom ich porovnať s jednou potenciálnou červenou vlajkou.

Zdroj obrázkov: Getty Images

Dôvod 1 kúpy: Reklamný biznis je postavený na dlhodobý rast

Reklama je najväčším zdrojom peňazí Meta Platforms, ktorý v roku 2021 vyprodukuje príjmy vo výške 115 miliárd USD a predstavuje 97 % z jej najvyššej línie. Príjmy z reklamy sa v roku 2021 zvýšili o 36 % a vďaka pevnému postaveniu spoločnosti na tomto obrovskom trhu by mohli rásť pekným tempom aj roky.

Výdavky na digitálnu reklamu dosiahli minulý rok podľa odhadov eMarketer 492 miliárd dolárov. Na základe príjmov spoločnosti Meta z reklamy v roku 2021 zhltla o niečo viac ako 23 % globálneho koláča výdavkov na digitálnu reklamu – z 22 % v roku 2020. Ďalšou dobrou správou pre spoločnosť je, že sa očakáva, že výdavky na digitálnu reklamu vzrastú o 60 % na 785 USD. miliardy do roku 2025.

Ak sa spoločnosti Meta podarí do roku 2025 zvýšiť svoj podiel na tomto trhu na 25 %, jej príjmy z reklamy by mohli vyskočiť na takmer 196 miliárd dolárov. To by bol pôsobivý nárast v porovnaní s minuloročnými príjmami z reklamy a nebolo by prekvapujúce, keby Meta dosiahla túto značku vzhľadom na obrovskú používateľskú základňu spoločnosti.

Rodina aplikácií Meta, ktorá zahŕňa Facebook, Instagram, Messenger a WhatsApp, sa ku koncu roka 2021 mohla pochváliť 3,59 miliardami aktívnych používateľov mesačne. Počet aktívnych používateľov za deň bol 2,82 miliardy. Meta teda stále vyzerá ako ideálna platforma pre obchodníkov a inzerentov, ktorú môžu použiť na oslovenie divákov, ktorých hľadajú, vzhľadom na jej obrovskú používateľskú základňu. To by malo pomôcť podporiť sekulárny rast spoločnosti z dlhodobého hľadiska.

Dôvod 2 na kúpu: Metaverse by mohla odomknúť veľkú príležitosť

Metaverza sa účtuje ako čoskoro existujúci trojrozmerný, pretrvávajúci digitálny svet (alebo svety). Nakoniec, hovoria jeho zástancovia, bude prístupný v reálnom čase v podstate neobmedzenému počtu ľudí rozmiestnených po celom svete, ktorí s ním a medzi sebou budú interagovať prostredníctvom virtuálnych avatarov. Tento rodiaci sa technologický trend sa začal presadzovať a mnohé značky teraz mapujú svoju prítomnosť v metaverze.

Okrem toho sa očakáva, že virtuálne hudobné koncerty, športové podujatia a konferencie nájdu domov v metaverze. Ak naplní humbuk, mohol by sa stať ďalšou veľkou evolúciou internetu a poskytnúť ľuďom nový spôsob, ako sa stýkať, pracovať, učiť sa, hrať sa a spolupracovať pohlcujúcim spôsobom.Goldman SachsAnalytici odhadujú, že metaverse by mohla účastníkom z dlhodobého hľadiska otvoriť príležitosť na zisk vo výške 8 biliónov dolárov.

To vysvetľuje, prečo Meta Platforms vo veľkom vsádza na metaverse. Spoločnosť v roku 2021 investovala 10 miliárd dolárov do vývoja technológie metaverse – a vedenie tvrdí, že ročné výdavky môžu v nasledujúcich rokoch neustále stúpať. Teraz spoločnosť podniká prvé kroky na jej speňaženie. Meta Platforms testuje spôsob, ako umožniť vývojárom a tvorcom predávať virtuálne predmety a zážitky v Horizon Worlds, sociálnej platforme s podporou virtuálnej reality.

Meta urobí výrez z predaja týchto položiek na platforme. Ešte dôležitejšie je, že to tiež povzbudzuje vývojárov, aby prilákali používateľov do Horizon Worlds tým, že im ponúknu bonusy za budovanie nových virtuálnych priestorov. Meta tak začala ťahať za nitky, aby na metaverze zarobila, a spoločnosť nevylúčila ani spúšťanie reklám na svojej virtuálnej platforme.

Stručne povedané, Meta Platforms vynakladá spoločné úsilie na diverzifikáciu svojho toku príjmov využívaním potenciálne lukratívneho trendu.

Dôvod predaja: Krátkodobá slabosť môže byť v kartách

Zatiaľ čo dlhodobý obraz pre Meta platformy sa zdá byť jasný, krátkodobé vyhliadky sú trochu sklamaním. Po minuloročnom úžasnom raste výnosov o 37 % na 118 miliárd USD a 36 % zvýšení zisku na 13,77 USD na akciu sa očakáva, že jeho horná línia bude v roku 2022 rásť relatívne pomalším tempom o 12 %.

Pomalší rast výnosov spoločnosti Meta v tomto roku možno pripísať prísnejším medziročným porovnaniam, keďže spoločnosť zaznamenala v roku 2020 vyšší dopyt, než sa očakávalo, z dôvodu sily v online obchode. Spoločnosť tiež poukazuje na to, že inflácia nákladov a narušenie dodávateľského reťazca majú vplyv na rozpočty na reklamu.

okrem tohoApplenedávno zlepšila ochranu súkromia používateľov iOS, čo sťažuje digitálnym inzerentom a tvorcom aplikácií sledovanie online správania používateľov. Toto bude ďalší protivietor pre Meta platformy. Očakáva sa, že gigant sociálnych médií tento rok stratí takmer 13 miliárd dolárov na príjmoch v dôsledku upgradov spoločnosti Apple týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Očakáva sa tiež, že zisky spoločnosti Meta klesnú v tomto roku na 12,30 USD na akciu z dôvodu nárastu výdavkov. Spoločnosť Meta usmernila celkové výdavky vo výške 90 miliárd USD až 95 miliárd USD v roku 2022, čo by bol veľký nárast oproti minuloročným výdavkom vo výške 71 miliárd USD. Nárast bude spôsobený investíciami do infraštruktúry, ako sú dátové centrá a servery, ako aj „výrazným nárastom našich investícií do AI a strojového učenia“.

Očakáva sa však, že rast spoločnosti sa v roku 2023 opäť zrýchli.

FB odhady EPS pre údaje za aktuálny fiškálny rok podľa YCharts

Ak sa katalyzátory, ako je metaverza, naplnia a Meta úspešne zmierni nepriaznivé vetry spôsobené zlepšením ochrany osobných údajov používateľov, spoločnosť by mohla nakoniec získať späť svoje schopnosti – najmä vzhľadom na sekulárny rast výdavkov na digitálnu reklamu. To je dôvod, prečo by investori mali zvážiť, či sa obzrieť za nepriaznivé vetry v blízkej budúcnosti a pokračovať v hromadení akcií Meta Platforms, zatiaľ čo sa obchodujú len s 15-násobkom koncových ziskov – čo je veľká zľava oproti násobku päťročného priemerného zárobku 29.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte