Všetko o investovaní

1 Rastový sklad znížený o 49 % a kúpiť teraz a držať navždy

Súvisiace kategórie

Workiva vytvára softvérové ​​nástroje, o ktorých väčšina spoločností ešte ani nevie, že ich potrebujú.

Pokiaľ ide o budovanie skvelej spoločnosti, neexistuje žiadna tajná omáčka. Operátori niekedy dokážu urobiť všetko správne a napriek tomu prídu skrátka. V iných prípadoch môže šťastie úplne mimo kontroly spoločnosti zmeniť jej osud k lepšiemu. 

Workiva(WK -1,10%) je relatívne tichá akcia, ktorej sa nevenuje veľká pozornosť. Ponúka platformovú technológiu, ktorá pomáha organizáciám agregovať údaje v desiatkach rôznych aplikácií, čo efektívne umožňuje tímom vzdialených zamestnancov fungovať hladšie. Prostredie pandémie bolo skvelé pre podnikanie spoločnosti Workiva, pretože jej technológia sa zmenila z nevyhnutnosti na nevyhnutnosť.

Zdroj obrázkov: Getty Images.

Ale ako sa práca na diaľku stáva bežnejšou, je tu skvelý dôvod na nákup akcií z dlhodobého hľadiska. Workiva investuje do nových vertikál a jej správa za Q1 2022 ukázala sľubný pokrok na všetkých správnych miestach. Keďže akcie spoločnosti klesli o 49 % zo svojho historického maxima uprostred rozsiahlejšieho výpredaja technológií, tu je dôvod, prečo by mohol byť čas zapojiť sa. 

Agregovanie údajov odkiaľkoľvek

Manažéri vo veľkých organizáciách sa museli prispôsobiť meniacim sa trendom na pracovisku. Monitorovanie tímov zamestnancov, ktorí všetci pracujú v tej istej budove, môže byť z hľadiska viditeľnosti jednoduché, ale keď niektoré (alebo všetky) z týchto tímov pracujú na diaľku, predstavuje to veľkú výzvu. To platí najmä vtedy, keď tieto tímy pracujú na rôznych softvérových platformách, čo umožňuje manažérom spájať údaje z rôznych zdrojov.

To je hlavný problém, ktorý Workiva rieši. Či zamestnanci pracujú na platformách cloud-document ako naprMicrosoft's 365 aleboAbecedaDokumenty Google alebo platformy predaja a správy akoSalesforceapracovný deň, Workiva dokáže spojiť všetky údaje dohromady. Spája a integruje sa s aplikáciami na ukladanie údajov, aplikáciami na uchovávanie záznamov a sériou platforiem na správu výkonu, výkazníctva a účtovníctva.

Konečným výsledkom je viditeľnosť manažérov na všetkých úrovniach. Umožňuje im zostavovať kritické správy na účely auditu alebo pripravovať podania Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) priamo z Workiva. V skutočnosti Workiva poskytuje šablóny pre viac ako 350 typov formulárov SEC, od štvrťročných správ po ročné správy až po prospekty investorov.

Ale nad rámec štandardného dodržiavania pravidiel sa Workiva sústreďuje na svoju platformu pre environmentálne, etické a vládne správy (ESG), kde vidí významnú príležitosť. Spoločnosti si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť. Napríklad v Európskej únii Workiva očakáva, že 50 000 organizácií sa bude musieť zúčastniť povinného vykazovania ESG. Tento trh sa časom len zväčší.

Stabilný rast s veľkým potenciálom

Workiva dosiahla počas celého roka 2021 príjmy vo výške 443 miliónov USD a jej usmernenia naznačujú, že v roku 2022 by toto číslo mohlo vzrásť na 535 miliónov USD, čo predstavuje 20,7 % mieru rastu. Aj keď je to v porovnaní s inými spoločnosťami v oblasti softvérových technológií pomerne skromné, pod číslom v titulku sa formuje zaujímavý trend.

Workiva rozdeľuje svoju zákaznícku základňu do štyroch kategórií na základe ročných výdavkov. Ukazuje sa, že počet zákazníkov Workiva, ktorí každoročne utrácajú najvyššie množstvo peňazí, rastie zďaleka najrýchlejšie.

V 1. štvrťroku 2022 zvýšila spoločnosť Workiva svoju celkovú zákaznícku základňu medziročne o 16 %, ale keď sa pohybujete v kategóriách výdavkov nahor, rast je výrazne silnejší. Počet zákazníkov spadajúcich do najvyššej kategórie – míňajúcich 300 000 USD alebo viac – vzrástol o 42 %.

Logicky povedané, dáva zmysel, že z platformy Workiva by najviac profitovali väčšie organizácie s väčším počtom zamestnancov, ktoré pôsobia vo viacerých geografických oblastiach. Na druhej strane bude Workiva z dlhodobého hľadiska dobre fungovať, ak sa veľké míňanie stane väčšou časťou jej celkovej zákazníckej základne. Znamenalo by to, že spoločnosť môže fungovať na vyššej úrovni, pretože je nákladovo efektívnejšie zarobiť 1 milión USD na príjmoch od piatich zákazníkov ako zarobiť 1 milión USD od 50 zákazníkov.

Wall Street je na palube

Ako už bolo spomenuté, Workiva je relatívne tichá akcia, ktorá letí pod radarom. Len osem analytikov z Wall Street to pokrýva, ale žiadny z nich neodporúča predávať a spoločne si udržiavajú konsenzus nadvážený (býčí) rating.

Analytici majú priemerný cenový cieľ 112,33 USD, čo predstavuje 28% nárast oproti dnešnému obchodovaniu Workiva. Jedna investičná spoločnosť, Berenberg, je však oveľa optimistickejšia ako ostatné, pričom stavia, že akcie by mohli vzrásť o 65 % na 145 USD za akciu. 

Obidva tieto cenové ciele by však mohli byť z dlhodobého hľadiska konzervatívne. Trhová príležitosť pre softvér na podávanie správ ESG je nastavená na viac ako trojnásobok na 1,48 miliardy dolárov ročne do roku 2028 a Workiva v tomto segmente ešte len začína. Zachytenie väčšieho podielu na trhu v tomto odvetví by bolo značným doplnkom k jeho neustále rastúcemu obchodu so softvérom na agregáciu údajov. 

Workiva je určite spoločnosťou budúcnosti, ktorá dodáva nástroje, o ktorých mnohé spoločnosti ešte ani nevedia, že ich potrebujú. Keďže akcie klesli o 49 % z ich historického maxima, môže byť ideálny čas na dlhodobé naplnenie. 

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte