Všetko o investovaní

1 akciový rast pod radarom na nákup v máji

Súvisiace kategórie

Rastové akcie možno nie sú práve teraz v móde, ale to je v poriadku pre trpezlivých investorov s dlhým investičným horizontom.

Keďže na trhoch prevláda pesimizmus, hľadanie kvalitných rastových akcií na pridanie do svojho portfólia sa v súčasnosti nemusí zdať ako najnaliehavejšia potreba. Dômyselní investori však vedia, že práve tieto časy sú často najväčšími nákupnými príležitosťami. Zatiaľ čo mnohí investori hľadajú defenzívne pozície, získanie kvalitných rastových akcií môže viesť k vážnym dlhodobým ziskom.

Našťastie investori, ktorí sú odhodlaní odolať súčasnej volatilite, nemusia hľadať ďaleko.MP materiály(MP -1,74 %) je akciou s veľkým rastom, ktorá je pripravená prosperovať, keďže sa zrýchľuje priemysel elektrických vozidiel (EV), a oplatí sa do toho hrabať.

Spoznávam ťa

Nie ste oboznámení s tým, čo robí MP Materials? Nie si sám. Ťažobné spoločnosti sa zvyčajne nedostávajú do novín, no ďalším faktorom, ktorý stojí za zjavnou anonymitou spoločnosti, je skutočnosť, že investorom z Main Street nebola príliš dlho k dispozícii. Spoločnosť debutovala na verejných trhoch prostredníctvom SPAC až v novembri 2020.

Pridajte k tomu fakt, že rastoví investori, ktorí sa zaujímajú o odvetvie EV – ale nezaujímajú ich výrobcovia – sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú hrabať v zásobách lítia, keďže kov sa nachádza v batériách EV. Kovy vzácnych zemín sú však tiež kritickými materiálmi v elektrických vozidlách - a často sa prehliadajú, pretože neexistuje veľa súvisiacich investičných príležitostí. V tom spočíva pôvab spoločnosti MP Materials, ktorá sa charakterizuje ako vlastník a prevádzkovateľ „jedinej integrovanej lokality na ťažbu a spracovanie vzácnych zemín v Severnej Amerike“.

Zdroj obrázkov: Getty images.

Kde to bolo nedávno

Spoločnosť MP Materials, ktorá začiatkom tohto mesiaca oznámila zisky za prvý štvrťrok 2022, má tento rok za sebou solídny štart. Spoločnosť zaznamenávala štvrťročné záznamy o niekoľkých metrikách: výnosy, čistý príjem a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). A to len vo výkaze ziskov a strát. Inde vo finančnom sektore našli investori mnoho ďalších dôvodov, prečo označiť nedávny štvrťrok spoločnosti za úspešný. MP Materials tiež oznámila prevádzkový peňažný tok vo výške neuveriteľných 71 miliónov USD, čo predstavuje značné zlepšenie oproti záporným 10 miliónom USD vo voľnom peňažnom toku, ktoré spoločnosť vykázala v rovnakom období minulého roka.

Aj keď sa peňažný tok spoločnosti dramaticky zvýšil, je dôležité poznamenať, že nárast cien oxidu vzácnych zemín medzi týmito dvoma obdobiami prudko vyskočil. Navyše neexistuje žiadna istota, že cena komodít zostane taká vysoká, preto by investori nemali očakávať, že dramatický nárast cash flow bude konzistentnou črtou výkazov o zisku spoločnosti.

Ďalej v roku 2021 sa spoločnosť MP Materials dostala do pozície pre väčší dlhodobý rast rozšírením telesa rudy. Spoločnosť zvýšila odhadovanú rezervu obsiahnutých oxidov vzácnych zemín o 28 % a teraz predpokladá, že životnosť bane má pred sebou 35 rokov, čo predstavuje nárast o 11 rokov, než si pôvodne myslela.

Modelovanie použité na aktíve, ktoré viedlo k pridanej zásobe nerastných surovín, nie je založené na vyššej cene oxidov vzácnych zemín, napriek tomu je dôležité poznamenať, že ak by cena komodity prudko klesla, ohrozilo by to hodnotu aktíva a možno aj znížilo. môj život.

...a kam to smeruje

V najbezprostrednejšom z dvoch rastúcich projektov spoločnosť MP Materials v súčasnosti dovybavuje svoje spracovateľské zariadenie v Mountain Pass, kde sa nachádza hlavné aktívum, s cieľom optimalizovať produkciu oxidov vzácnych zemín a znížiť súvisiace náklady. Manažment projektuje, že tento projekt II. etapy dokončí v roku 2022, po ktorom bude spoločnosť schopná vyrábať koncentrát ťažkých vzácnych zemín, dôležitú súčasť magnetov používaných v spotrebiteľských aj obranných aplikáciách, ako sú elektromobily, obranné systémy, drony a robotika. .

Ďalší rastový projekt, na ktorého vývoji sa podieľa, Stage III, je zariadenie nachádzajúce sa v Texase, ktoré bude schopné vyrábať hotové magnety používané v konečných produktoch. Vedenie odhaduje, že projekt bude dokončený v roku 2025 alebo neskôr. 

Oba projekty pomôžu spoločnosti dosiahnuť cieľ vlády USA, ktorým je podporiť zásoby oxidov vzácnych zemín, čím sa zníži závislosť krajiny od Číny, ktorá je hlavným zdrojom oxidov vzácnych zemín.

Silná rastová akcia na zaparkovanie vo vašom portfóliu

Zatiaľ čo MP Materials lieta pod radarom väčšiny investorov, spoločnosť dostáva veľkú pozornosť od ostatných. Koncom minulého roka napr.General Motorspodpísala zmluvu o dodávke magnetov vzácnych zemín so spoločnosťou MP Materials a nedávno spoločnosť získala ocenenie 35 miliónov dolárov od ministerstva obrany.

Aj keď sa spoločnosť v poslednom čase tešila zo silného rastu ziskov, neexistuje žiadna záruka, že trhová cena oxidov vzácnych zemín zostane vysoká, čo spoločnosti pomôže udržať túto úroveň ziskovosti. Trhový dopyt po oxidoch vzácnych zemín však zostane vysoký – a pravdepodobne bude stúpať – s rastúcim dopytom spotrebiteľov po elektromobiloch.

S akciami, ktoré sú o 42 % nižšie ako ich 52-týždňové maximum, je teraz určite skvelý čas naplniť svoje portfólio týmto popredným výrobcom kovov vzácnych zemín.

Zanechajte svoj komentár
názov
E-mail
Komentujte